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本站消息，11月26日，富国中证芯片产业ETF最新单位净值为0.702元，累计净值为0.702元，较前一交易日下跌0.72%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.35%，近3个月上涨43.5%，近6个月上涨44.09%，近1年上涨14.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证芯片产业ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.64%，无债券类资产，现金占净值比0.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为张圣贤，张圣贤于2021年8...
2024-12-20
本站消息，11月26日，招商中债1-5年进出口行A最新单位净值为1.043元，累计净值为1.163元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨0.77%，近6个月上涨1.97%，近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中债1-5年进出口行A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.2%，现金占净值比0.93%。 该基金的基金经理为王闯，王闯于2023年2月28日起任职本基金基...
2024-12-20
本站消息，11月26日，华夏中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0538元，累计净值为1.0538元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨0.88%，近1年上涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.54%，现金占净值比0.3%。 该基金的基金经理为邓子威，邓子威于2022年5...
2024-12-20